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交易 期货必须止损还是佛系等死

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交易 期货必须止损还是佛系等死

是否在交易软件上设置止损并不重要 ， 重要的是心里有要止损位置和止损观念 。 每笔交易开仓前先想清楚如何设置止损 ， 久而久之养成习惯 ， 就会形成止损观念 。 在开仓前 ， 要先明确止损位 ， 必须养成这个交易习惯 。 对着走势图 ， 假设做多 ， 在哪里止损 ， 假设做空 ， 又在哪里止损 。 一旦确定了止损 ， 就可以通过仓位和风控逆推开仓的极限价格 。 有人亏了之后 ， 恨自己恨的牙疼 ， 后悔没止损 ， 发誓下次一定及时止损 。 下次能吗？或者还有下次吗？生活中犯错了可能还有机会改正 ， 在投资市场中也许一次失误就永远离开了 。 所以只有在思维上形成止损观念 ， 才能做好止损 。
关于止损 ， 我有三点经验 。
1
止损位在交易逻辑上是否合理 。
【交易|期货必须止损还是佛系等死】在价格X做多 ， 止损设置在Y 。 要考虑Y是不是仍处于多头区域 。 如果未持有价格X的多单 ， 价格Y适合做多吗？价格Y是否符合卖出条件？在多头开仓区域或多头持仓区域设置多头止损 ， 这就形成了逻辑冲突 。 这种逻辑冲突导致你有可能临时放弃止损 。 经常有人说本来看对了 ， 却被扫了损 ， 多数就是因为止损设置存在逻辑冲突 。 止损设置在合理区域 ， 可以避免短暂的随机波动导致止损被误触 。 止损跟开仓区域保持距离 ， 止损距离开仓价格太远怎么办？
2
这是我要说的第二点：止损位在交易风控上是否合理 。
止损大了不是问题 ， 未必会触发 。 触发止损亏了多少钱才是问题 ， 这就涉及到风险控制 。 交易前要做详细计划 ， 这笔交易可以给多少风控 。 相对于本金（或净值） ， 允许这笔交易亏损的最大比例 。 一笔交易包括3个变量 ， 止损点数、交易量、风控比例 。 交易者通常会根据喜好固定某些变量 。 我建议一定要对“风险比例”进行管控 。 无论基于什么逻辑做交易 ， 亏损额度要在自己完全可以接受的范围之内 。 如果亏损超出承受能力 ， 就会对止损产生排斥 。 既然不能改变价格波动方向 ， 就只好改变止损位置 。
超出承受能力的止损额度 ， 就是不合理的风控 。 实际交易中难以被执行 。 通过调节止损点数和交易单量 ， 可以动态管控风险比例 。 不想以低仓位做交易 ， 觉得轻仓浪费精力 ， 就得耐心等待价格运行到“开仓区域”边界 。 止损空间越小 ， 可以给仓位腾出更大空间 。
不想错过机会 ， 宁可小仓位先上车再说 。 承受了较大止损点数 ， 就要牺牲部分仓位 。
若止损点数较大 ， 分批入场也是一种开仓方式 。 有人觉得这不就是拉均价吗？其实有区别 。 分批入场在第一笔开仓成交之前 ， 就会计划好每笔开仓价格和交易量 ， 有统一的止损设置 ， 会将最大风控比例限制在合理范围 。 只有全部成交 ， 风控比例才会达到计划最大值 。 若只能部分成交 ， 意味着不会触发止损 。 拉均价则是无计划的 ， 随着价格单边波动 ， “激情”加仓的行为 。 风控比例会随着仓位加大加速上升 ， 没有上限控制 。 拉均价的逻辑是不止损 ， 认为一定能挽回损失 ， 风险处于失控状态 。
3
要有强制性的风险保护机制 。
盈利可能靠运气 ， 亏损绝对是实力 。 踩着牛市入场的人 ， 赚不到钱是运气太差 。 赚到过钱和赚到了钱 ， 区别在于能不能守住亏损底线 。 交易做多了 ， 可以体验到各种花式亏损 。 只有想不到的 ， 没有不可能的 。 在浮亏达到你的极限时必须立刻处理 。 超过承受极限就不会再有风险管控意识了 。 要摸清自己止损的极限是多少 。 不一定是点数 ， 也可以是风险比例 。 人都是有极限的 ， 一旦事情坏到超出自身承受极限 ， 反而看淡了 ， 不慌了 ， 不怕了 ， 一副无所谓的态度 。 这不是真豁达 ， 是对命运失去掌控的自我报复 ， 也就是破罐子破摔 。 不是真不在乎 ， 而是认清了即便在乎也无济于事 。 对交易者来说 ， 陷入“无所谓”这种境地 ， 意味着将损失掉全部本金 。 比起频繁的做无谓止损 ， 主动执行刻骨铭心的止损更有意义 。
总结：
开仓之前先定止损 。 止损位置要合适 ， 不能与交易逻辑冲突 。 确定止损后 ， 基于风险控制比例 ， 调整仓位和开仓成本 。 如果裸奔或意外波动导致巨大浮亏 ， 使用强制止损对账户做底线保护 。

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